一、系统概述

金融控股集团合并财务报表系统是BIVISION自主研发专门服务于金融控股集团、混业经营的银行和金融机构的一套财务报表汇总合并和分析系统解决方案。金融控股集团合并财务报表系统采用多维建模技术，包含五大模块：

·   基础设置模块；

·   数据采集模块；

·   汇总合并模块；

·   指标分析模块；

·   报告展现模块。

二、系统应用架构及其各模块特点

2.1系统应用架构图     

2.2 系统各功能模块特点

n  基础设置模块

·   实现统一身份认证的整合、用户功能权限和数据权限设置、组织机构档案维护、系统参数、工作流程、数据计算及校验规则、元数据等管理功能，通过元数据功能设计满足披露要求的财务报告指标体系；

·   提供报表设计工具，支持录入和展示报表的格式设计；

·   系统支持多语言、多币种和多准则；

·   系统支持多币种分账制；

·   系统提供严格的权限体系设置功能，并能生成相关的系统和操作日志，满足系统状态预警、安全审计、内控等监控要求；

·   维护政策法规库，并与元数据及报表体系整合，对填报过程进行支撑。

n  数据采集模块

·   自动数据采集，可以与金融企业核心业务系统、数据仓库系统及各类ERP系统进行对接，保障及时获取真实数据；

·   实现数据自动采集、手工数据补录及Excel线下编辑多种数据录入方式；

·   对所采集的数据进行映射转换、勾稽校验、错误调整和数据报送流程管理等操作。

n  汇总合并模块

·   以单户报表数据为基础，经日记账设置调整分录和系统自动过账后，生成调整后的财务报告；

·   可对外币报表进行自动折算：

·   以单户报表数据、明细内部交易数据为基础，经系统自动合并抵销后，生成合并报告：

·   预制国内企业会计准则和国际财务报告准则下的抵销算法。

n  指标分析模块

·   对同业报告数据进行清洗、指标化存储，以用于对标分析；

·   自动计算金融公司的财务指标，并进行集团成员公司间的、历史的、同业的对比分析、趋势分析。

n  报告展现模块

·   对系统中的数据进行多维分析和数据钻取等处理，按管理要求生成相关的分析报告，通过这些数据分析展现（包括监管报送、业绩解答、业务咨询、多维展现、同业分析等），满足内部管理需要；

·   按监管部门求生成所需的XBRL上报结果

三、技术特色

·   基于Web的应用，灵活部署，异地使用；

·   基于Java语言开发，支持异构的操作系统，数据库下的部署；

·   支持多维建模、在线多维分析功能，良好的灵活性和可扩展性；

·   支持多语言的工作环境；

·   系统提供流程管理功能，提供合并过程的管理功能；

·   提供多种数据录入方式，自动采集、手工录入或者Excel导入；

·   支持交易编码级、明细内部交易数据的对账；

·   支持动态、多维的合并工作底稿；

·   支持财务报告附注表的编制、抵销合并、主附校验；

·   系统可以直接输出Word格式的报告，同时支持报告格式的自定义；

·   系统全面支持Excel集成，可以导入及导出Excel。

·   系统提供报表数据接口，满足一套报表数据多种报送形式要求。

 四、Bivision方案优势

>>> 点击此处进行在线咨询 <<<